วันนี้ทั้งยูโรและปอนด์อังกฤษให้ผลลัพธ์ที่ดีภายใต้กลยุทธ์ Mean Reversion ผมไม่ได้เปิดออเดอร์ใด ๆ โดยใช้กลยุทธ์ Momentum

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงหลังการเปิดเผยข้อมูลดัชนี German GfK Consumer Climate ที่น่าผิดหวัง โดยดัชนีร่วงลงสู่ -29.2 จุด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา การปรับตัวลงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในครัวเรือนเยอรมันที่ย่ำแย่ลง ขณะเดียวกันค่าเงินปอนด์ก็เผชิญแรงกดดันหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกที่อ่อนแอซึ่งจัดทำโดย Confederation of British Industry (CBI)

ขณะนี้ตลาดคาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญของสหรัฐฯ ที่กำลังจะออกมา เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์จะจับตารายงานเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางในอนาคตของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ความสนใจจะมุ่งไปที่ตัวเลข GDP ไตรมาสแรกปี 2026 ของสหรัฐฯ เป็นพิเศษ โดยคาดว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการปรับทบทวน อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขออกมาคลาดเคลื่อนจากที่คาดการณ์ไว้ อาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากตัวเลข GDP แล้ว ดัชนี Core Personal Consumption Expenditures (Core PCE) Price Index ก็จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นกัน โดยตัวชี้วัดนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรวัดสำคัญที่ Federal Reserve ใช้ประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ หากตัวเลข Core PCE ออกมาสูงกว่าคาด อาจยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจสะท้อนถึงแนวโน้มเงินเฟ้อชะลอลง

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของรายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายส่วนบุคคล ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นภาพกิจกรรมการบริโภคและฐานะทางการเงินโดยรวมของภาคครัวเรือนได้ชัดเจนขึ้น รายได้และการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปมักบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การปรับตัวลดลงอาจสะท้อนถึงสัญญาณความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เริ่มก่อตัว เมื่อพิจารณารวมกันแล้ว รายงานเหล่านี้จะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแนวโน้มในระยะข้างหน้า ข้อมูลที่ออกมาแข็งแกร่งมีแนวโน้มจะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดอาจกดดันให้ค่าเงินอ่อนลง

หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ฉันจะมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดตอบสนองต่อการประกาศตัวเลขเพียงเล็กน้อย ฉันจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1360 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1390 และ 1.1410;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1325 ลงมา โดยมีเป้าหมายที่ 1.1270 และ 1.1214;

สำหรับ GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3185 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3225 และ 1.3270;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3145 ลงมา โดยมีเป้าหมายที่ 1.3095 และ 1.3060;

สำหรับ USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 161.90 โดยมีเป้าหมายที่ 162.24 และ 162.44;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 161.70 ลงมา โดยมีเป้าหมายที่ 161.45 และ 161.10;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Fade Trade) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากมีการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1375 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากมีการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1342 แล้วราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้;

สำหรับ GBP/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิด false breakout เหนือระดับ 1.3190 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิด false breakout ใต้ระดับ 1.3155 แล้วราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดสัญญาณหลอกทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.6914 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดสัญญาณหลอกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 0.6885 แล้วราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.4244 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.4221 แล้วราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง