Bitcoin และ Ethereum มียอดซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อวานนี้หลังจากราคาร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ไม่ได้รับแรงสนับสนุนต่อเนื่องในเซสชันการซื้อขายเอเชียวันนี้ ทำให้เครื่องมือการเทรดทั้งสองกลับเข้าสู่กรอบการเคลื่อนไหวของราคา ขณะนี้ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ราว 63,200 ดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum กำลังพยายามทะลุระดับ 1,775 ดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงถอนเงินออกจาก spot Bitcoin ETF ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่แปดติดต่อกัน โดยมียอดเงินไหลออกสะสมรวม 8.3 พันล้านดอลลาร์ สัปดาห์ที่แล้วเพียงสัปดาห์เดียวมียอดเงินไหลออกสุทธิ 526 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่า “เบาลง” อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสองสัปดาห์ก่อนหน้าที่มียอดขาดทุนรายสัปดาห์ 1.79 พันล้านดอลลาร์ และ 1.72 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ อัตราการไหลออกที่ชะลอตัวลง แม้ยังคงเป็นลบ คล้ายกับสถานการณ์ที่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้: กระแสการขายยังดำเนินต่อไป แต่ความรุนแรงของแรงขายค่อย ๆ ลดลง หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า ตลาดยังเคยเห็นวันเงินไหลเข้าชั่วคราว 221.7 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่แรงไหลออกจะกลับมาอีกครั้ง

การที่ตลาดเผชิญกับสัปดาห์ที่แปดติดต่อกันโดยไม่เห็นผลบวกอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในช่วงเงินไหลออกยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ spot Bitcoin ETF และยังทำสถิติสูงกว่าสถิติเดิมในระดับ “ท้องถิ่น” ที่เจ็ดสัปดาห์และ 7.8 พันล้านดอลลาร์ สิ่งสำคัญคือการมองภาพรวมของบริบท: ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ราคา Bitcoin เคยร่วงลงต่ำกว่า 58,000 ดอลลาร์ จากนั้นดีดกลับขึ้นเหนือ 62,000 ดอลลาร์ท่ามกลางข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอ ก่อนจะย่อลงมาสู่ระดับปัจจุบัน Citi ได้ปรับลดประมาณการราคา Bitcoin ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเหลือ 82,000 ดอลลาร์ ขณะที่ BlackRock ลดการถือครองลงเกือบ 100,000 เหรียญในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ในทางกลับกัน ข้อมูล on-chain กลับสะท้อนภาพที่สวนทางกันอย่างชัดเจน: ผู้ถือระยะยาวกำลังทยอยสะสมในอัตราที่ทำสถิติสูงสุด โดยยอดถือครองรวมของกลุ่มนี้ทะลุ 16 ล้านเหรียญไปแล้ว

การชะลอตัวของแรงไหลออกภายใต้แนวโน้มหลักที่ยังเป็นลบ สามารถตีความได้สองมุมมอง ด้านหนึ่ง อาจสะท้อนว่าแรงขายกำลังค่อย ๆ หมดลง แต่อีกด้านหนึ่ง การที่เงินไหลออกสุทธิยาวนานถึงแปดสัปดาห์ติดต่อกัน แม้อัตราจะลดลง ก็ยังถือเป็นช่วง “หนีทุน” ที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดตัว spot Bitcoin ETF และหากจะเกิดการกลับทิศอย่างแท้จริง ตลาดจำเป็นต้องเห็นไม่ใช่แค่การหยุดขาย แต่ต้องเห็นกระแสเงินไหลเข้าที่ต่อเนื่องและขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ หลายสัปดาห์ติดต่อกันเสียก่อน ตราบใดที่สิ่งนี้ยังไม่เกิด ผู้เล่นจำนวนมากในตลาดยังคงจับตาดูระดับต้นทุนเฉลี่ยการเข้าซื้อของผู้ถือระยะยาวบริเวณ 48,400 ดอลลาร์ ในฐานะ “เส้นแบ่งสำคัญ” ระหว่างการจบวัฏจักรขาลง กับภาวะ capitulation อย่างแท้จริง

ส่วนในมุมของการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะอธิบายไว้ด้านล่าง

Bitcoin

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาแตะจุดเข้าซื้อบริเวณประมาณ 63,400 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 64,100 ดอลลาร์ ที่บริเวณประมาณ 64,100 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายทันทีเมื่อเกิดการดีดตัว ก่อนเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกแนวต้าน ต้องมั่นใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome oscillator อยู่ในโซนบวก
• สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาซื้อ Bitcoin จากบริเวณแนวรับล่างที่ 62,900 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากไม่มีปฏิกิริยาตลาดในลักษณะเบรกหลุดไปในทิศทางตรงข้ามขึ้นไปยังระดับ 63,400 และ 64,100 ดอลลาร์

สถานการณ์ฝั่งขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Bitcoin วันนี้เมื่อราคาปรับลงมาแตะจุดเข้าขายบริเวณประมาณ 62,900 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับลงไปที่ระดับ 62,200 ดอลลาร์ ที่บริเวณประมาณ 62,200 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อเกิดการดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าขายเมื่อเกิดการเบรกแนวรับ ต้องมั่นใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome oscillator อยู่ในโซนลบ
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถพิจารณาขาย Bitcoin จากบริเวณแนวต้านบนที่ 63,400 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากไม่มีปฏิกิริยาตลาดในลักษณะเบรกทะลุขึ้นไปในทิศทางตรงข้ามลงไปยังระดับ 62,900 และ 62,200 ดอลลาร์

Ethereum

สถานการณ์ฝั่งซื้อ (Buy Scenario)

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะซื้อ Ethereum วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ $1,774 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ $1,800 เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ $1,800 ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายทันทีตามการรีบาวด์ ก่อนเข้าซื้อจากการเบรกเอาท์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome oscillator อยู่ในโซนบวก
• สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาซื้อ Ethereum จากบริเวณกรอบล่างที่ $1,760 ได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีปฏิกิริยาตลาดที่สวนทางกับการเบรกเอาท์ในทิศทางกลับขึ้นไปยังระดับ $1,774 และ $1,800

สถานการณ์ฝั่งขาย (Sell Scenario)

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Ethereum วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าขายบริเวณ $1,760 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ $1,742 เมื่อราคาลงมาถึงบริเวณ $1,742 ฉันจะปิดสถานะขายทั้งหมดและเปิดสถานะซื้อทันทีตามการรีบาวด์ ก่อนเข้าขายจากการเบรกเอาท์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome oscillator อยู่ในโซนลบ
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถพิจารณาขาย Ethereum จากบริเวณกรอบบนที่ $1,774 ได้เช่นกัน หากไม่มีปฏิกิริยาตลาดที่สวนทางกับการเบรกเอาท์ในทิศทางกลับลงไปยังระดับ $1,760 และ $1,742