การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.3535 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อเงินปอนด์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นประมาณ 10 pips

ภาคการผลิตของสหรัฐขยายตัว โดยเพิ่มขึ้น 0.2% แบบเดือนต่อเดือน และ 1.1% แบบปีต่อปี อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของรายงานมีความไม่สม่ำเสมออย่างมาก ภาคที่อยู่อาศัยยิ่งทำให้ความขัดแย้งในตลาดเด่นชัดขึ้นไปอีก ใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 1.44 ล้านหน่วย แต่ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านจริงร่วงลงถึง 12.4% เหลือ 1.24 ล้านหน่วย เงินปอนด์อังกฤษจึงฉวยโอกาสจากการที่ดอลลาร์ไม่สามารถรับประโยชน์จากข้อมูลที่ออกมาแบบผสมผสานได้ คู่เงิน GBP/USD ยืนระหว่างทางไว้ได้ เนื่องจากลักษณะที่ “ก้ำกึ่ง” ของรายงานไม่ได้ให้เหตุผลใด ๆ แก่สกุลเงินสหรัฐในการแข็งค่าขึ้น

วันนี้ เงินสกุลอังกฤษเข้าสู่ช่วงครึ่งวันแรกโดยจับตารายงานเงินเฟ้อสำคัญ ซึ่งจะครอบคลุมดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีพื้นฐาน (core index) และดัชนีราคาขายปลีก ข้อมูลเงินเฟ้อมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษต่อปอนด์ เพราะเป็นตัวกำหนดความคาดหวังต่อนโยบายของ Bank of England และตัวชี้วัดแบบพื้นฐานยิ่งมีความสำคัญมากกว่า เนื่องจากสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่องโดยไม่รวมองค์ประกอบที่ผันผวน ตลาดจะตอบสนองหลัก ๆ ต่อความแตกต่างระหว่างตัวเลขจริงกับประมาณการ สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นด้วยโจทย์ที่ธนาคารกลางต้องเผชิญ BoE จำเป็นต้องประคับประคองตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง (ตามที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า) ควบคู่ไปกับการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคา โดยเงินเฟ้อในระดับสูงทำให้การรักษาสมดุลยิ่งยากขึ้น สำหรับคู่เงิน GBP/USD ข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาแข็งแกร่งอาจช่วยหนุนปอนด์ เพราะจะช่วยเสริมเหตุผลในการไม่ผ่อนคลายนโยบาย ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอลงจะกดดันเงินปอนด์และเปิดช่องให้ BoE มีเหตุผลในการหยุดพัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะซื้อ GBP วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.3545 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาขึ้นไปถึง 1.3565 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 1.3565 ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อและกลับไปเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ วันนี้สามารถคาดการณ์การปรับตัวขึ้นของ GBP ตามแนวโน้มได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะซื้อ GBP วันนี้ในกรณีที่ระดับ 1.3533 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3545 และ 1.3565

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะขาย GBP วันนี้หลังจากที่ระดับ 1.3533 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกปรับปรุง/ถูกทดสอบอีกครั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3515 ซึ่งเป็นจุดที่ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางกลับจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อ GBP จะกลับมาได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อมีข่าวร้ายเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะขาย GBP วันนี้ในกรณีที่ระดับ 1.3545 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3533 และ 1.3515

แผนภูมิแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งระดับทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งระดับทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรด สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะออกมา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารความเสี่ยง (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่สูงเกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่อธิบายไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday traders)