การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1544 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าทำการขายยูโรที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงไป 15 จุด

ข้อมูลจากยูโรโซนออกมาค่อนข้างดี: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของอิตาลีออกมาตามคาด เพิ่มขึ้น 0.5% ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคในเดือนกรกฎาคมหดตัวเพียง 0.1% เมื่อเทียบกับการลดลงในระดับที่แรงกว่าที่ตลาดคาดไว้ เดิมทีแล้วนี่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อยูโร เพราะภาคอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทนทานต่อราคาพลังงานที่สูงขึ้นได้มากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อของอิตาลีก็ไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้านลบที่จะยิ่งไปซ้ำเติมจุดยืนเชิงเข้มงวดของ ECB ที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตามที่คาดไว้ ค่าเงินยูโรก็ตอบสนองต่อข้อมูลชุดนี้ค่อนข้างจำกัด แม้ว่าตลาดจะพยายามดันคู่เงินขึ้นในช่วงครึ่งวันแรกก็ตาม ในมุมมองของผม ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ “คุณภาพ” ของตัวเลขเศรษฐกิจ แต่อยู่ที่ “น้ำหนัก” ของมันในภาพรวมมากกว่า: ข้อมูลเศรษฐกิจจากยุโรปที่มีความสำคัญในระดับปานกลางกำลังถูกกลบกระแสโดยการประชุม Fed ที่กำลังจะมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมที่ออกมาดีกว่าคาดถึงไม่สามารถหนุนให้ยูโรแข็งค่าต่อเนื่องได้ และผมมองว่าการเคลื่อนไหวหลักของ EUR/USD ควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศมติในค่ำคืนนี้

การขึ้นดอกเบี้ยไปที่ 4.0% แทบจะถูกสะท้อนในราคาไปเกือบหมดแล้ว หมายความว่าตัวการขึ้นดอกเบี้ยเองอาจไม่ใช่ปัจจัยที่สร้างเซอร์ไพรส์ สิ่งที่สำคัญกว่ามากคือประมาณการแนวโน้มที่ประกาศควบคู่กันมา และแน่นอน การแถลงข่าวของ Kevin Warsh: ถ้อยคำที่เขาใช้จะเป็นตัวกำหนดว่าตลาดจะมองการขึ้นดอกเบี้ยวันนี้ว่าเป็น “จุดสิ้นสุด” ของวัฏจักรคุมเข้ม หรือเป็นเพียง “ก้าวแรก” ของการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในระยะยาว หากประธาน Fed ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติม ผมมองว่าดอลลาร์จะได้รับแรงหนุนรอบใหม่เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่

สำหรับยูโร นั่นจะหมายถึงการขยายตัวต่อไปของช่องว่างในเชิงนโยบายการเงินระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเดิมก็ถ่างกว้างอยู่แล้ว แม้ว่า ECB จะเป็นธนาคารกลางที่มีท่าทีเข้มงวดมากที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งเจ็ด แต่หาก Warsh ยืนยันอคติไปในทางคุมเข้มต่อเนื่อง ECB ก็ยังคงตามหลัง Fed ในด้าน “ความเด็ดขาดเชิงนโยบาย” และผมเชื่อว่าความแตกต่างนี้จะยังสะท้อนออกมาโดยตรงในราคาของคู่เงิน EUR/USD ต่อไป

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

กรณีที่ 1: วันนี้ผมวางแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 1.1548 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1575 ที่ราคา 1.1575 ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรในวันนี้ควรมองเป็นเพียงการรีบาวด์/การปรับฐานเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

กรณีที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1530 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่เงินนี้และทำให้มีโอกาสกลับทิศทางขึ้น เป้าหมายคือการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1548 และ 1.1575

สัญญาณขาย

กรณีที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากราคาลงมาถึงบริเวณ 1.1530 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1505 ซึ่งที่ระดับนี้ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและกลับมาซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

กรณีที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1548 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่เงินนี้และทำให้มีโอกาสกลับทิศทางลง เป้าหมายคือการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1530 และ 1.1505

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยในการเข้าเทรดควรคำนึงถึงโซน Overbought และ Oversold ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ไว้เสมอเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารจัดการเงินที่เหมาะสมและเทรดด้วยปริมาณสัญญาขนาดใหญ่

และควรจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์โดยพื้นฐาน