บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวทรงตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 100.0% ที่ 1.3272 ในวันพุธ ส่งผลให้มีโอกาสปรับตัวลงต่อไปยังโซนแนวรับบริเวณ 1.3164–1.3177 การทรงตัวเหนือระดับ 1.3272 จะเป็นปัจจัยหนุนฝั่งเงินปอนด์ และอาจเปิดทางให้มีการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci Retracement 76.4% ที่ 1.3368

ภาวะตลาดยังคงเป็นขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เพิ่งจบลงไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ซึ่งกำลังก่อตัวอยู่กลับหลุดจุดต่ำสุดเดิมลงไป ดังนั้น ฝั่งขายจึงเป็นฝ่ายคุมเกมในตอนนี้ การเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC และมุมมองเชิงเหยี่ยวที่ Kevin Warsh ถ่ายทอดออกมาช่วยหนุนสถานะของดอลลาร์ให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก การกลับทิศของแนวโน้มปัจจุบันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนกลับขึ้นไปเหนือ 1.3567 หรือหลังจากเกิดคลื่นขาขึ้น (bullish waves) ครบสองคลื่น

ปัจจัยข่าวในวันพุธเอื้อให้ฝั่งขายสามารถพักตัวได้ แต่พวกเขาเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น ทั้งดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรต่างก็ไม่ได้บ่งชี้ถึงการแข็งค่าที่รุนแรงและต่อเนื่องของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์ก ซึ่งมีความคืบหน้าบางประการ Donald Trump ระบุแล้วว่าความขัดแย้งอาจยุติได้ในอนาคตอันใกล้ หรืออย่างช้าที่สุดก็หลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ ทางการเตหะรานรายงานว่าได้ส่งข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา 60 วันไปยังฝ่ายสหรัฐฯ โดยในช่วงดังกล่าวจะมีการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ฝั่งเตหะรานเองต้องการให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ยุติการปิดล้อมท่าเรือของตน และปลดล็อกทรัพย์สินในต่างประเทศ

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Donald Trump จะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่ แต่ก็ถือว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นแล้ว ประเด็นสำคัญในตอนนี้คือความคืบหน้าดังกล่าวจะดำเนินต่อไปหรือไม่ และการเจรจาในรอบต่อ ๆ ไปจะจบลงด้วยความล้มเหลวเหมือนในอดีตหรือไม่ เมื่อมีสัญญาณของการปรับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน ก็ยิ่งทำให้เหตุผลที่ดอลลาร์จะแข็งค่าต่อลดน้อยลงไปอีก เพราะก่อนหน้านี้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของตนเอง ผมเชื่อว่าดอลลาร์ได้ใช้ศักยภาพการปรับขึ้นจากการเข้มงวดนโยบายของ Fed ไปมากเกินพอแล้ว

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวออกด้านข้างอยู่ต่ำกว่าระดับย้อนกลับ 76.4% ที่ราคา 1.3288 ทำให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.3159 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3159 จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดการณ์การกลับทิศทางในฝั่งเงินปอนด์ และอาจเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นไปทดสอบระดับ 1.3277 อีกครั้ง ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ในอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด และยังคงมีมุมมองแบบขาลงอยู่ จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถือครองลดลง 4,189 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 4,310 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 69,000 เทียบกับ 128,000 ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีค่อย ๆ แคบลง แต่ฝั่งหมีก็ยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ เดิมทีอำนาจเหนือของฝั่งหมีแทบไม่มีข้อกังขา แต่ตอนนี้ความชัดเจนนั้นลดลง เนื่องจากบริบทด้านข่าวเปลี่ยนไป

ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวของ GBP แต่ในระยะใกล้ ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับความคาดหวังไปในทางสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่าง Iran และ US กลับล้มเหลวโดยแทบยังไม่ได้เริ่มต้นเลย และก็ไม่มีหลักประกันว่าจะกลับมาเริ่มใหม่ในอนาคตอันใกล้

ปฏิทินข่าวสำหรับ US และ UK:

• US – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)
• US – ยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) (14:00 UTC)

ในปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 24 กันยายน มีสองเหตุการณ์ ซึ่งผมไม่ถือว่าสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่ออารมณ์ของตลาดในวันพฤหัสบดีจะอ่อนมากหรือแทบไม่มีเลย

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

การเปิดสถานะขายในคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3177 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือต่อได้ โอกาสในการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวกลับจากโซน 1.3164–1.3177 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3272

การลาก Fibonacci grids บนกราฟรายชั่วโมงทำจาก 1.3272 ถึง 1.3674 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงทำจาก 1.3158 ถึง 1.3655