การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับ 1.3386 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD ปรับตัวขึ้นเหนือเส้นศูนย์ไปไกลแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้มีการเปิดสถานะซื้อ และทำให้พลาดโอกาสเก็บกำไรจากการปรับขึ้นทั้งชุดของคู่เงินดังกล่าว

เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วงครึ่งวันแรก โดยฝั่งผู้ซื้อแทบไม่เจออุปสรรคสำคัญใด ๆ ส่วนฝั่งผู้ขายที่เคยเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ดูเหมือนจะถอยออกมารอดูท่าทีและรอรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ เมื่อนำมาเทียบกันแล้ว รายงานตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์เป็นปัจจัยกดดันให้คู่เงินอ่อนตัว ขณะที่การตัดสินใจของ Bank of England ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 4.00% กลับไม่สามารถหนุนค่าเงินปอนด์ได้มากนัก

ในช่วงครึ่งหลังของวันนี้ สหรัฐจะประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง โดยคาดการณ์ไว้ที่ 0.6% อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญจะอยู่ที่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed คือ Austan Goolsbee และ Thomas Barkin โดยก่อนหน้านี้ Goolsbee ระบุว่าเงินเฟ้อเป็นความกังวลหลักของผู้กำกับดูแล ขณะที่ Barkin เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยในจังหวะที่ค่อยเป็นค่อยไป ปัจจุบันตลาดประเมินความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีไว้เกือบ 80% ดังนั้น จะมีเพียงถ้อยแถลงที่ “สายเหยี่ยว” เป็นพิเศษเท่านั้น จึงจะสามารถฟื้นแรงกดดันฝั่งขายต่อคู่เงินนี้ได้ หากน้ำเสียงยังคงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างกลาง ๆ เงินปอนด์ก็มีแนวโน้มรักษาการปรับขึ้นล่าสุดเอาไว้ได้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การนำ Scenario #1 และ Scenario #2 มาปฏิบัติใช้

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อคู่เงินปอนด์ได้ในวันนี้ หากราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเข้าใกล้บริเวณ 1.3424 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายขาขึ้นที่ 1.3446 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3446 มีแผนที่จะปิดสถานะซื้อ จากนั้นเปิดสถานะขายทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศทางลงมาประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว เงินปอนด์อาจปรับขึ้นได้ในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้

สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวปรับขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อคู่เงินปอนด์ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3405 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับทิศทางเป็นขาขึ้น จากนั้นราคามีโอกาสปรับขึ้นไปยังเป้าหมายขาขึ้นถัดไปที่ 1.3424 และ 1.3446

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายคู่เงินปอนด์ได้ในวันนี้ หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3405 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3385 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขาย จากนั้นเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามขึ้นไปประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันการขายต่อเงินปอนด์อาจกลับมารุนแรงได้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดไว้

สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวปรับลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขายคู่เงินปอนด์ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3424 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับทิศทางเป็นขาลง จากนั้นราคามีโอกาสปรับตัวลงไปยังเป้าหมายขาลงถัดไปที่ 1.3405 และ 1.3385

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่สามารถเข้าขายเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD – ในการเปิดสถานะเข้าสู่ตลาด ควรพิจารณาภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

สิ่งสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเปิดสถานะ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากต้องการเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่ และไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ควรตระหนักด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงกับสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่แทบไม่สร้างผลกำไรสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)