Евро и фунт провалились, как и ряд других рисковых активов в паре с американским долларом, и на это были объективные причины.

Вчера Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины для Китая, что уже стало отличным поводом для покупки доллара. Затем Трамп заявил, что не собирается добиваться увольнения председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, что привело к укреплению фондовых рынков США и еще большим покупкам доллара.
Заявления Трампа о Китае прозвучали в контексте растущей обеспокоенности по поводу замедления мирового экономического роста и потенциального негативного влияния торговой войны между США и Китаем на американскую экономику. Снижение пошлин, пусть и потенциальное, рассматривается рынками как признак готовности к компромиссу и деэскалации напряженности, что положительно сказывается на перспективах мировой торговли.

Относительно Джэрома Пауэлла, отказ от идеи его увольнения интерпретируется как сигнал о большей предсказуемости и стабильности в денежно-кредитной политике США. Неопределенность вокруг руководства ФРС в последние недели давила на доллар, поэтому подтверждение его полномочий способствовало укреплению американской валюты.
Как я отмечал выше, на все это реакция рынков была мгновенной. Доллар США резко вырос по отношению к большинству основных валют. Инвесторы переключили внимание с рисковых активов, таких как акции развивающихся рынков, на более безопасные инструменты, деноминированные в долларах.

Сегодня давление на евро может только увеличиться, так как ожидаются слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и индексу деловой активности в секторе услуг. Экономисты прогнозируют снижение индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе, что указывает на замедление темпов роста промышленности. Аналогичная тенденция ожидается и в секторе услуг, где также возможно замедление роста деловой активности. Это может свидетельствовать о более широких проблемах в экономике еврозоны.

Кроме того, сальдо баланса внешней торговли еврозоны, которое отражает разницу между экспортом и импортом, может оказаться под давлением из-за снижения спроса на европейские товары из-за торговых пошлин. Отрицательное сальдо торгового баланса может негативно повлиять на курс евро.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1412 могут привести к росту евро в район 1.1485 и 1.1571;
Продажи на прорыв уровня 1.1341 могут привести к падению евро в район 1.1267 и 1.1206.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3320 могут привести к росту фунта в район 1.3365 и 1.3410;
Продажи на прорыв уровня 1.3280 могут привести к падению фунта в район 1.3245 и 1.3165.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 142.20 могут привести к росту доллара в район 142.85 и 143.30;
Продажи на прорыв уровня 141.70 могут привести к распродажам доллара в район 141.30 и 140.80.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1421 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1361 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3332 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3277 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6427 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6380 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3851 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3815 на возврате на этот уровень.