Евро и фунт вчера попытались показать рост против американского доллара, но статистика по США оказалось довольно смешанной, что ограничило восходящий потенциал рисковых активов.

Да, доллар в моменте отреагировал падением на новости о том, что инфляция в США замедлилась до 3,4% в годовом выражении в июле против 3,5% в июне, а базовая опустилась до 2,5% с 2,6%. Однако цены на энергоносители продолжают давить на потребителя, и в ближайшее время это вряд ли изменится, что стало основной причиной ограниченного снижения доллара. Индекс потребительских цен отражает темпы роста цен и напрямую влияет на ожидания по ставке ФРС, поэтому первичной реакцией стало ослабление американской валюты, ведь замедление инфляции убавляет регулятору поводов для ужесточения. Однако более крупной распродажи доллара так и не последовало. Общий индекс потребительских цен прибавил 0,1% после падения на 0,4% в июне, а базовый показатель вырос на 0,2%, и обе цифры оказались ровно на уровне ожиданий. Для евро и фунта краткосрочное ослабление доллара стало умеренной поддержкой. Обе европейские валюты смогли отыграть часть позиций, однако совпадение данных с прогнозами ограничило масштаб движения.

Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлекут данные по промышленному производству еврозоны. Этот показатель отражает объём выпуска на предприятиях региона и служит важным индикатором состояния реального сектора, а через него и общего здоровья экономики. Сильный результат указывает на устойчивость деловой активности и косвенно поддерживает ожидания более жёсткой политики ЕЦБ, что играет в пользу евро, тогда как слабые цифры лишь усилят давление на валюту. Если производство превзойдёт прогноз, у пары EUR/USD появится шанс приостановить снижение и отыграть часть потерь.

Британский фунт сегодня ждёт насыщенный блок британской статистики, где главным событием станет отчёт по ВВП Великобритании, дополненный данными по промышленному производству, выпуску перерабатывающей промышленности и балансу внешней торговли товарами. ВВП отражает темпы роста экономики и служит фундаментом для оценки её здоровья, поэтому именно этот показатель окажет наибольшее влияние на британскую валюту. Промышленное производство и выпуск обрабатывающего сектора дополнят картину состояния реальной экономики, а торговый баланс покажет соотношение экспорта и импорта товаров. Через все эти данные рынок оценит устойчивость экономики и вероятную траекторию ставки Банка Англии. Сильный рост ВВП в связке с оживлением в промышленности подкрепит доводы в пользу жёсткого курса регулятора и поддержит фунт, тогда как слабые цифры усилят давление на валюту и подтвердят опасения о замедлении.

Учитывая сложившийся настрой, только очень хорошие показатели способны вернуть веру в британский фунт.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1539 могут привести к росту евро в район 1.1560 и 1.1579;

Продажи на прорыв уровня 1.1517 могут привести к падению евро в район 1.1502 и 1.1482;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3507 могут привести к росту фунта в район 1.3541 и 1.3581;

Продажи на прорыв уровня 1.3467 могут привести к падению фунта в район 1.3435 и 1.3401;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 159.60 могут привести к росту доллара в район 159.83 и 160.02;

Продажи на прорыв уровня 159.39 могут привести к распродажам доллара в район 159.13 и 158.83;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1535 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1508 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3505 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3473 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7068 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7038 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3965 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3937 на возврате на этот уровень;