Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1136 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1136 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.1115 позволили еще раз войти в длинные позиции, что привело к укреплению евро более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро вырос вчера после решения ЕЦБ не менять ставки, а также американских данных, которые показали сильную экономику, но не принесли неприятных сюрпризов по ценам. Как показал отчет, ВВП США в третьем квартале составил 3,4% в годовом выражении против 2,2% во втором и прогноза 3,2%. Главную роль сыграли вложения бизнеса. Обычно такой результат толкает доллар вверх, но вместе с ним вышел индекс расходов на личное потребление, любимая мера инфляции ФРС. Этот показатель вырос в сентябре лишь на 0,5% за месяц, а базовый индекс прибавил 0,3%, что полностью совпало с прогнозами экономистов, снизив давление на ФРС. Сегодня в первой половине дня выходят большой ряд значимой европейской статистики. Все начнется с ВВП еврозоны за 3 квартал, уровня безработицы за октябрь и индекса потребительских цен Германии и Франции за октябрь, а закончится выступлением представителя ЕЦБ Филиппа Лейна. Очень будет интересно его послушать после вчерашнего заседания ЕЦБ и объявления Лагард о том, что она уходит в отставку раньше времени.

Если на пару вернётся давление, главной задачей покупателей станет защита поддержки 1.1172, сформированной по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой этого уровня даст мне точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.1195. Если котировки выберутся выше, затем развернутся к отметке сверху вниз и удержатся на тесте, я посчитаю это сигналом, что у быков появился шанс на более крупный рост евро к концу недели. Следующей целью станет 1.1211, где, скорее всего, продавцы попробуют вернуть контроль. Самая дальняя точка маршрута лежит в районе 1.1231, и именно там я планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что будет, если у 1.1172 покупатели не появятся. Давление на евро тогда вернётся с новой силой, и лонги на этом участке лучше пропустить, дождавшись следующей крупной поддержки на 1.1150. Входить там я тоже стану только после ложного пробоя, потому что простое касание уровня для меня не аргумент. Для тех, кому не хочется ждать подтверждений, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1130 в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае еще одной попытки роста пары после небольшой коррекции, Первых активных действий медведей жду в районе промежуточного сопротивления 1.1195. Формирование там ложного пробоя станет поводом для продажи с целью снижения к поддержке 1.1172. Закрепление ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, подарят ещё одну привлекательную точку входа в короткие позиции, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит область 1.1150. Самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1130, где я рассчитываю забрать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит иметь в виду. Если рост случится в первой половине дня, а продавцы у 1.1195 не успеют проявить активность, цена способна добраться до 1.1211. Спешить с продажами до этой отметки я не стану и искать шорт буду лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. На случай более сильного отскока у меня есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1231. Подтверждения здесь ждать не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.