Пара EUR/USD в пятницу выполнила еще один отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1220, что абсолютно ничем не помогло европейской валюте. В понедельник ночью медведи возобновили свои атаки и выполнили закрепление под уровнем 1,1220. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Закрепление пары над уровнем 1,1220 позволит трейдерам рассчитывать на небольшой рост.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте.

Информационный фон в пятницу был полностью на стороне быков, но сами быки в это время находились в отпуске. Точнее, они находятся в отпуске уже месяц. Отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы невозможно было трактовать двояко, чтобы доллар получил хоть какие-то шансы на рост при таких-то значениях. Тем не менее, трейдеры нашли выход из сложившейся ситуации и просто проигнорировали слабость рынка труда и рост безработицы. Вероятнее всего, рынок посчитал, что отчеты по рынку труда ничего не меняют, а FOMC в любом случае продолжит ужесточение ДКП. В октябре или в декабре – неважно. Таким образом, доллар вновь вырос, а последние геополитические новости вполне могут поддерживать медведей еще некоторое время. Также отмечу, что на прошлой неделе сразу несколько политиков FOMC подтвердили «ястребиный» настрой регулятора, хотя, безусловно, на тот момент они еще не были знакомы с последними данными по рынку труда и безработице. Таким образом, общий настрой ФРС может быть скорректирован на более мягкий на этой неделе. Однако главное, как интерпретировал ситуацию рынок. А рынок однозначно ответил на этот вопрос.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на продолжение падения европейца в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций в данное время не наблюдается, но они и не нужны, так как трейдеры в любом случае их игнорируют.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 17475 Long-контрактов и 28397 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 238 тысяч, контрактов Short – 301 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс цен производителей (09-00 UTC).

США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (14-00 UTC).

5 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых я могу выделить индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1081–1,1086 на часовом графике с целями 1,1220 и 1,1325. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1325 и при закрытии под уровнем 1,1220. Цель – 1,1081–1,1086.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.