วันนี้มีการเทรด EUR และ GBP โดยใช้กลยุทธ์ Mean Reversion และไม่มีการเข้าเทรดด้วยกลยุทธ์ Momentum

วันนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของยูโรโซนและสหราชอาณาจักร ในยูโรโซน อัตราเงินเฟ้อรายปีเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 3.0% ในเดือนเมษายน จาก 2.6% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่ 2.9%

ในทางตรงกันข้าม อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรชะลอตัวลงเป็นหลักจากมาตรการของรัฐบาลที่มุ่งควบคุมราคา Energy กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แรงกดดันด้านราคาในประเทศของสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม Shock ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซยังคงผลักดันตัวเลขเงินเฟ้อโดยรวมให้สูงขึ้น ทั้งในอังกฤษและประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป

จากนี้ไป ความสนใจของตลาดจะหันไปที่สองเหตุการณ์สำคัญจากสหรัฐอเมริกา

เหตุการณ์แรกคือการเผยแพร่รายงานการประชุม (Minutes) ของ Federal Reserve ในการประชุมเดือนพฤษภาคม ซึ่งนักลงทุนจะพยายามจับสัญญาณว่ากรรมการได้หารือกันอย่างจริงจังเพียงใดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ขอเน้นย้ำว่าขณะนี้ความน่าจะเป็นที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีอยู่ที่มากกว่า 40% แล้ว ขณะที่ข้อมูล CPI และ PPI เดือนเมษายนก็ไม่ได้ให้เหตุผลในเชิงบวกต่อตลาดมากนัก หากรายงานการประชุมสะท้อนน้ำเสียงที่ Hawkish มากกว่าที่ตลาดคาด ดอลลาร์จะได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม

เหตุการณ์ที่สองคือคำกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Michael Barr ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่า เงินเฟ้อคือความเสี่ยงหลักต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ของเงินเฟ้อสร้างความกังวลให้เขามากกว่าสถานการณ์ในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ควรกล่าวด้วยว่า Barr จะพ้นจากตำแหน่งในช่วงสิ้นสัปดาห์นี้ ดังนั้นคำกล่าวในวันนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในสัญญาณสาธารณะครั้งสุดท้ายจากทีมผู้กำกับดูแลของ Federal Reserve ชุดปัจจุบัน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในธนาคารกลาง

หากมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• การเปิดซื้อเมื่อราคา Breakout ขึ้นเหนือ 1.1607 อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของยูโรสู่ระดับ 1.1635 และ 1.1659;
• การเปิดขายเมื่อราคา Breakout ลงต่ำกว่า 1.1578 อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรสู่ระดับ 1.1549 และ 1.1527;

GBP/USD

• การเปิดซื้อเมื่อราคา Breakout ขึ้นเหนือ 1.3415 อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของปอนด์สู่ระดับ 1.3445 และ 1.3473;
• การเปิดขายเมื่อราคา Breakout ลงต่ำกว่า 1.3380 อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์สู่ระดับ 1.3350 และ 1.3310;

USD/JPY

• การเปิดซื้อเมื่อราคา Breakout ขึ้นเหนือ 159.13 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์สู่ระดับ 159.39 และ 159.60;
• การเปิดขายเมื่อราคา Breakout ลงต่ำกว่า 158.85 อาจนำไปสู่การขายดอลลาร์ออกสู่ระดับ 158.57 และ 158.28;

กลยุทธ์ Mean Reversion สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะขาย หากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1608 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1580 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากราคาทะลุขึ้นไปเหนือ 1.3403 ไม่สำเร็จ แล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากราคาทะลุลงไปต่ำกว่า 1.3370 ไม่สำเร็จ แล้วกลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง;

AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาท์ที่ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7125 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ที่ไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 0.7098 และราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาท์ที่ล้มเหลวเหนือระดับ 1.3784 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ที่ล้มเหลวต่ำกว่าระดับ 1.3762 แล้วราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง