การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD พยายามจะเดินหน้าปรับฐานขาขึ้นต่อในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยด้านมหภาค ตลาดแทบจะเพิกเฉยต่อประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ในเวลานี้ สัปดาห์ที่แล้ว Iran และ US กลับมาโจมตีในอ่าวเปอร์เซียอีกครั้ง แต่ในวันจันทร์ทั้งสองฝ่ายก็ได้ตกลงหยุดยิงกันอีกครั้ง ดังนั้น ภาพรวมสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงแทบไม่เปลี่ยนแปลง Tehran และ Washington ยังคงละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิงเป็นระยะ เนื่องจากเกรงว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอในโต๊ะเจรจา อย่างไรก็ดี การเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของ Iran และสถานะของช่องแคบ Hormuz ยังดำเนินต่อไป แม้ยังไม่มีความคืบหน้า แต่ทั้งสองฝ่ายยังมีเวลาอีกสองเดือนในการหาข้อสรุปร่วมกัน ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ตลาดไม่ได้ให้ความสนใจกับข่าวเหล่านี้ กระแสความสนใจหันไปที่ Federal Reserve อย่างเต็มที่ และปัจจัยอื่น ๆ ถูกมองข้าม ดังนั้น แม้ดอลลาร์จะไม่ได้แข็งค่าขึ้น แต่มันก็ไม่ได้อ่อนค่าลงในระยะกลาง รายงานเศรษฐกิจสำคัญจำนวนมากใน US จะถูกเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ทำให้ตลาดมีโอกาสมองหาปัจจัยใหม่ ๆ เพื่อเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ

ในเชิงเทคนิค ราคาปัจจุบันอยู่เหนือโซน 1.3179–1.3187 ซึ่งสามารถมองว่าเป็นแนวรับของสกุลเงินปอนด์ได้ การหลุดลงไปใต้บริเวณนี้อีกครั้งอาจทำให้ปอนด์เข้าสู่ภาวะร่วงแรงรอบใหม่ได้ เหนือเส้นสำคัญนี้ยังพอมีโอกาสให้เกิดการปรับฐานขาขึ้น โดยมีเป้าหมายไปที่เส้น Senkou Span B ขณะนี้ยังไม่มีเส้นแนวโน้มที่ชัดเจน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคายังคงสวิงและไม่มีจุดสุดขั้วยืนยันแนวโน้มที่สองอย่างชัดเจน ปัจจัยบวกเพียงประการเดียวของปอนด์ในตอนนี้คือแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณเข้าซื้อเกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรก ราคาเบรกทะลุเส้น Kijun-sen ขึ้นไป และต่อมาเด้งกลับจากด้านบนของเส้นดังกล่าว ภายในสิ้นวัน ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นราว 40 จุด (pips) สกุลเงินปอนด์อาจยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้ แต่ในตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณใหม่เพิ่มเติม

รายงาน COT

รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่า แนวโน้มความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์นั้นมักจะตัดกันและส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ในตอนนี้เส้นทั้งสองเริ่มแยกออกจากกัน โดยผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าด้วย... สถานะขาย เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความสำคัญสูงสุด ทำให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนอย่างมากในปี 2026 เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงอาจยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปได้ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 23 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 1,300 ฉบับ และเปิดสัญญา SELL เพิ่มอีก 32,900 ฉบับ ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลงไปอีก 31,600 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ในเชิงท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาค และตอนนี้ก็ยังเพิกเฉยต่อภูมิรัฐศาสตร์ โดยเลือกตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ แบบเฉพาะเจาะจง เราไม่มองว่าการอ่อนค่าล่าสุดของสกุลเงินปอนด์เป็นสิ่งที่มีเหตุผลรองรับ แต่ภาพทางเทคนิคยังบ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง

สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3298) และเส้น Kijun-sen (1.3199) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนระดับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย

ในวันอังคาร จะมีรายงานออกมาหนึ่งฉบับทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โดยในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงาน JOLTs เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ารายงานฉบับนี้เผยแพร่ด้วยการหน่วงเวลาประมาณสองเดือน ดังนั้นตลาดจึงมักประเมินสภาพตลาดแรงงานจากปัจจัยอื่นมากกว่ารายงาน JOLTs

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3179-1.3187 หากราคาดีดตัวจากโซน 1.3301-1.3309 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้เมื่อมีการดีดตัวขึ้นครั้งใหม่จากเส้นสำคัญ (critical line) หรือจากกรอบ 1.3179-1.3187 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3301-1.3309

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคาเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (extremum levels) เป็นเส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคาเคยดีดตัวจากบริเวณนั้นมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม