การทบทวนสถานะซื้อขายและเคล็ดลับการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1264 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าซื้อยูโรที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นมาได้เพียง 5 จุด

ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ผมยังมั่นใจในแนวโน้มขาขึ้นของคู่นี้อยู่จนถึงท้ายตลาด แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ยูโรอ่อนค่าลงแรงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือกว่าฝั่งยุโรป โดยเฉพาะตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงาน 86,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 67,000 ตำแหน่ง ผลลัพธ์นี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ ยังคงจ้างงานอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ เพราะความต้องการแรงงานที่ยังแข็งแกร่งทำให้ Federal Reserve มีพื้นที่มากพอที่จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้

วันนี้ยูโรเปิดครึ่งแรกของวันเทรดมาพร้อมกับชุดข้อมูลเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี แม้ว่าปัจจัยสำคัญจะไปอยู่ในช่วงค่ำ ระดับคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.9% การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสคาดว่าจะขยายตัว 0.4% ยอดค้าปลีกของอิตาลีคาดว่าจะทรงตัว ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนก็จะถูกประกาศออกมาด้วย ตัวหลังนี้เป็นจุดที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุด เพราะราคาผู้ผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นมักจะส่งผ่านไปยังราคาผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ECB โดยคาดว่าอัตรารายปีจะเร่งตัวขึ้นมาเป็น 10.9% จากเดิม 8.2% หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด จะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

ในช่วงค่ำ โฟกัสของตลาดจะหันไปที่คำแถลงของ Christine Lagarde และ Joachim Nagel สัปดาห์ที่แล้ว Lagarde ระบุว่าทิศทางนโยบายการเงินชัดเจนอยู่แล้ว หากไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงทิศทาง วันนี้มีแนวโน้มว่าคำกล่าวของเธอจะตอกย้ำจุดยืนเดิม ความคาดเดาได้เช่นนี้มักช่วยให้ตลาดสงบลง และอาจเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมให้กับยูโร ความคาดหวังคือสกุลเงินเดียวของยุโรปจะยังคงน่าสนใจต่อฝั่งผู้ซื้อไปจนถึงช่วงตลาดสหรัฐฯ โดยมีข้อมูลราคาผู้ผลิตเป็นตัวชี้นำหลัก

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จุดสำคัญจะอยู่ที่การนำ Scenario #1 และ Scenario #2 มาปฏิบัติใช้

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อยูโรได้ในวันนี้ หากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1270 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรด้านบนที่ระดับ 1.1305 เมื่อราคาขึ้นถึง 1.1305 จะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายพร้อมกัน โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ทั้งนี้ การแข็งค่าต่อเนื่องของยูโรในวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดี

สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อยูโรได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1255 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยเป้าหมายด้านบนที่คาดหวังคือระดับ 1.1270 และ 1.1305 ซึ่งเป็นระดับตรงข้าม

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: จะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1255 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1228 ซึ่งจะเป็นจุดปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลบต่อคู่สกุลเงินมีโอกาสกลับมา หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ

สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขายยูโรได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1270 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด โดยเป้าหมายด้านลบที่คาดหวังคือระดับ 1.1255 และ 1.1228 ซึ่งเป็นระดับตรงข้าม

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือตัดกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือตัดกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าตลาด ควรพิจารณาภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ประกอบด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าตลาดก่อนตัวเลขหรือข้อมูลพื้นฐานสำคัญจะประกาศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการตั้ง Stop Loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดออร์เดอร์ขนาดใหญ่โดยไม่มีการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ควรตระหนักด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสแพ้สูงสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)