Phân Tích Giao Dịch và Mẹo Giao Dịch với Đồng Euro

Việc kiểm định mốc 1,1159 diễn ra khi chỉ báo MACD đã di chuyển khá sâu xuống dưới đường 0, qua đó hạn chế đáng kể dư địa giảm thêm của cặp tiền. Vì lý do này, không có vị thế bán nào được mở đối với đồng euro.

Tuần giao dịch mới mở đầu trong bối cảnh thị trường vẫn đang phản ứng với báo cáo kinh tế Mỹ. Thị trường lao động Mỹ trong tháng 10 thể hiện tốt hơn dự kiến trên tất cả các chỉ số chính. Số lượng việc làm tăng 165.000, so với dự báo 65.000; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%; và mức lương theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước, vượt dự báo 0,3%. Đồng euro suy yếu sau các số liệu này, vì chúng gần như không cho Cục Dự trữ Liên bang lý do để tạm dừng chu kỳ thắt chặt, đồng thời củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12. Trong bối cảnh đó, doanh số bán lẻ tại châu Âu giảm 0,7% trong tháng 9, so với dự báo chỉ giảm 0,1%, trông đặc biệt yếu ớt.

Trong nửa đầu phiên giao dịch hôm nay, sự chú ý sẽ chuyển sang các dữ liệu kinh tế khu vực. Chỉ số Niềm tin Nhà đầu tư Sentix tháng 11 được dự báo giảm xuống 1,8 từ mức 2,7, cho thấy tâm lý có thể tiếp tục xấu đi trong bối cảnh hoạt động kinh tế yếu, dù PMI tổng hợp của khu vực đồng euro đã giảm từ 53,1 xuống 51,7. Cán cân thương mại tháng 9 của Đức được kỳ vọng ghi nhận thặng dư 18,1 tỷ euro, so với 19,5 tỷ euro trước đó. Việc thặng dư tiếp tục thu hẹp sẽ chỉ làm gia tăng lo ngại về sức mạnh của xuất khẩu Đức. Trong khi đó, các bộ trưởng tài chính EU và Eurogroup sẽ họp để thảo luận về các ứng viên cho vị trí Chủ tịch ECB. Chừng nào dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn duy trì ở mức mạnh trong khi kinh tế châu Âu tiếp tục yếu đi, đồng euro nhiều khả năng vẫn chịu áp lực.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, trọng tâm sẽ chủ yếu là triển khai Kịch bản số 1 và số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản #1: Có thể mua đồng euro hôm nay nếu giá chạm mức 1,1168 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tại 1,1198. Tại 1,1198, lệnh mua sẽ được đóng, đồng thời mở một vị thế bán với kỳ vọng giá sẽ di chuyển ngược lại khoảng 30–35 điểm so với điểm vào lệnh. Đà tăng của đồng euro trong ngày hôm nay chỉ có thể xảy ra nếu các số liệu kinh tế công bố tốt hơn dự báo. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu tăng lên từ đó.

Kịch bản #2: Đồng euro cũng có thể được mua hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1,1151 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm giá của cặp tiền và kích hoạt một sự đảo chiều tăng trên thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối ứng 1,1168 và 1,1198.

Tín hiệu bán

Kịch bản #1: Có thể bán đồng euro sau khi giá chạm mức 1,1151 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1124, tại đó vị thế bán sẽ được đóng và đồng thời mở ngay một vị thế mua theo hướng ngược lại, với mục tiêu giá tăng khoảng 20–25 điểm từ mức này. Áp lực bán đối với cặp tiền có thể gia tăng trở lại nếu các số liệu kinh tế công bố yếu hơn dự báo. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu giảm xuống từ đó.

Kịch bản #2: Đồng euro cũng có thể được bán hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1,1168 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của cặp tiền và kích hoạt một sự đảo chiều giảm trên thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá giảm về lại các mức đối ứng 1,1151 và 1,1124.

Những gì biểu đồ thể hiện

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch.
• Đường xanh đậm – mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt lên trên mức này được coi là khó xảy ra.
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch.
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm xuống dưới mức này được coi là khó xảy ra.
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải tính đến trạng thái quá mua và quá bán.

Quan trọng. Nhà giao dịch Forex mới nên hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định giao dịch. Trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, thông thường tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh phải chịu các biến động tỷ giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, luôn luôn sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss) để giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Nếu không có lệnh dừng lỗ, toàn bộ tài khoản giao dịch có thể bị “cháy” rất nhanh, đặc biệt khi không tuân thủ các quy tắc quản lý vốn và sử dụng khối lượng vị thế lớn.

Cũng cần nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được nêu ở trên. Đưa ra các quyết định giao dịch bột phát dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm hiện tại về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday).