การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับยูโร

การทดสอบระดับ 1.1159 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD ได้เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ไปค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเปิดสถานะขาย (short) ในยูโร

สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้นโดยที่ตลาดยังคงตอบสนองต่อรายงานเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าคาดในทุกตัวชี้วัดสำคัญในเดือนตุลาคม การจ้างงานเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง เทียบกับคาดการณ์ที่ 65,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.1% และค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3% ยูโรอ่อนค่าลงตามมา เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้แทบไม่เปิดโอกาสให้ Federal Reserve หยุดวงจรการเข้มงวดทางการเงิน และยิ่งตอกย้ำคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ตัวเลขยอดค้าปลีกยุโรปที่ลดลง 0.7% ในเดือนกันยายน เทียบกับคาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 0.1% ดูอ่อนแอเป็นพิเศษ

ในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายวันนี้ ความสนใจจะหันไปสู่ข้อมูลเศรษฐกิจรายภูมิภาค ดัชนี Sentix Investor Confidence สำหรับเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะลดลงมาที่ 1.8 จาก 2.7 ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นมีแนวโน้มถดถอยลงไปอีกท่ามกลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซบเซา แม้ว่าค่า composite PMI ของยูโรโซนจะลดลงจาก 53.1 เหลือ 51.7 ไปแล้วก็ตาม ดุลการค้าของเยอรมนีเดือนกันยายนคาดว่าจะเกินดุล 18.1 พันล้านยูโร ลดลงจาก 19.5 พันล้านยูโรก่อนหน้า การเกินดุลที่หดตัวลงอีกจะยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการส่งออกเยอรมนี ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคลังของสหภาพยุโรปและ Eurogroup จะจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับผู้สมัครตำแหน่งประธาน ECB ตราบใดที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงออกมาแข็งแกร่ง ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปยังอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญแรงกดดันต่อไป

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้จะเน้นไปที่การดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อยูโรได้วันนี้หากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1168 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1198 เมื่อราคาถึง 1.1198 จะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายพร้อมกัน โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากจุดเปิดออเดอร์ประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผลตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาดไว้ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อยูโรได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1151 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1168 และ 1.1198 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายยูโรได้หลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1151 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1124 ซึ่งที่ระดับนี้จะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยคาดหวังการปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันรอบใหม่ต่อคู่สกุลเงินมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หากผลตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขายยูโรได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1168 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1151 และ 1.1124 ได้

กราฟแสดงอะไรบ้าง

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD – ในการเปิดสถานะเทรด ควรพิจารณาภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเทรด โดยทั่วไปก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน หากไม่ใช้ stop-loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจถูกล้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

นอกจากนี้ ควรตระหนักว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงเฉพาะสภาพตลาดปัจจุบัน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)