تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي: مخطط الخمس دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهابطة يوم الجمعة، امتداداً للتراجع الذي بدأ بالفعل يوم الخميس. وقد بدأ الهبوط الأخير لليورو يوم الخميس بعد أن فشل السعر ثلاث مرات في اختراق المستوى 1.1261–1.1274 إلى الأعلى، وهو ما يمثّل الحد العلوي للقناة العرضية على الإطار الزمني الشهري. وبذلك كانت الأسباب الأولى لتراجع اليورو فنية بالدرجة الأولى.

أظهر تقرير Nonfarm Payrolls ومعدل البطالة نتائج قوية. فقد بلغ عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي 165,000 وظيفة في شهر أكتوبر، مقارنة بتوقعات تراوحت بين 40,000 و65,000. كما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% في حين كان المتعاملون يتوقعون ثباته عند 4.2%. مع ذلك، ساعدت هذه البيانات الدولار فقط على مواصلة التعزيز داخل القناة العرضية. فبعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، كسب الدولار ما يقرب من 30 نقطة، وهو تحرك بالكاد يمكن اعتباره قوياً، لا سيما إذا ما قورن بهبوط السعر بنحو 120 نقطة مسبقاً من الحد العلوي للقناة العرضية.

حتى الآن، لم تُحدث انتخابات الكونغرس الأمريكي أي مشكلات تُذكر للدولار، على الرغم من المخاوف من حكومة منقسمة واحتمال نشوب صراعات سياسية بين الديمقراطيين وDonald Trump. بشكل عام، لا يزال زوج EUR/USD يتحرك داخل نطاق عرضي، ولم تسهم أي من أحداث الأسبوع الماضي في خروجه من هذه القناة.

من الناحية الفنية، قد يكون الاتجاه الهابط قد انتهى، إلا أن السعر ما زال يتداول داخل القناة العرضية بين 1.1115 و1.1261. لذلك تظل آفاق اليورو غير واضحة. فقد أدى الارتداد من الحد العلوي للقناة إلى هبوط باتجاه الحد السفلي، ويمكن لارتداد جديد من الحد السفلي أن يطلق موجة صعود أخرى نحو الحد العلوي.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، ظهرت ثلاثة إشارات بيع يوم الجمعة. أولاً، كسر الزوج خط Kijun-sen إلى الأسفل، ثم خط Senkou Span B، وأخيراً المستوى 1.1154–1.1165. وبذلك كان بإمكان المتداولين فتح مراكز بيع عند أي من هذه النقاط، وجميع هذه المراكز كانت ستنتهي محققة أرباحاً.

تقرير COT

لا تزال العوامل الأساسية الداعمة لمزيد من قوة الدولار الأمريكي غائبة إلى حد كبير. فقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار لفترة من الفترات أكثر جاذبية، في حين أن موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قدّم دفعة إضافية للدولار للمرة الثانية هذا العام. وعلى المدى الطويل، يمكن لليورو أن يتراجع حتى مستوى 1.08 (خط الاتجاه)، مع بقاء الاتجاه الصاعد قائماً من حيث الصورة العامة. إلا أن السوق خلال الأشهر القليلة الماضية أخذ في الاعتبار العوامل الإيجابية لصالح الدولار فقط، متجاهلاً بقية العوامل.

تُظهر مواقع خطي المؤشرين الأحمر والأزرق هيمنة للمراكز البيعية (الهبوطية). فخلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد عقود الشراء التي يحتفظ بها المشاركون من فئة "Non-commercial" بمقدار 1,300 عقد، في حين ارتفع عدد عقود البيع بمقدار 12,600 عقد. ونتيجة لذلك، تراجع صافي المركز الشرائي بنحو 13,900 عقد إضافي خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD: الرسم البياني لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني لكل ساعة، يمكن لزوج EUR/USD أن يشكّل اتجاهاً صاعداً محتملاً، لكنه لا يزال يتحرك ضمن قناة عرضية في الوقت الحالي. يشير تحليل الإطارين اليومي والأسبوعي إلى أن احتمالات تشكّل اتجاه قوي ومستمر لا تزال مرتفعة. ومع ذلك، حتى ترتفع قيمة اليورو، يجب أن يكون المشاركون في السوق مستعدين لشرائه. خلال الشهرين الماضيين، لم تظهر دلائل كثيرة على وجود طلب قوي على اليورو. وطالما بقي السعر ضمن النطاق العرضي، يمكن للمتداولين التفكير في تداول الارتدادات من حدوده.

ليوم 9 نوفمبر، تم تحديد مستويات التداول التالية: 1.1006، 1.1115، 1.1154–1.1165، 1.1261–1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، و 1.1657–1.1665، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (عند 1.1183) وخط Kijun-sen (عند 1.1205). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. كما ينبغي للمتداولين أن يتذكروا تحريك أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول عندما يتحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه المتوقع. يساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة كانت خاطئة.

لا توجد أحداث اقتصادية مهمة أو بيانات مرتقبة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يوم الاثنين. لذلك، من المرجح أن نشهد اليوم تقلبات ضعيفة واستمرار حركة السعر في نطاق عرضي.

ملخص التحليل:

يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع مع هدف قرب مستوى 1.1115، إذ فشل السعر مرة أخرى في اختراق نطاق 1.1261–1.1274 إلى الأعلى، كما تم تسجيل ثلاث إشارات بيع يوم الجمعة. وإذا ارتد السعر من مستوى 1.1115، يمكن استهداف نطاق 1.1261–1.1274 لصفقات الشراء.

توضيحات حول الرسوم التوضيحية:

تظهر مستويات الدعم والمقاومة على شكل خطوط حمراء عريضة. قد تنتهي حركة السعر بالقرب من هذه المستويات. وهي ليست مصادر مباشرة لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen و Senkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الرسم البياني للأربع ساعات، ويُنظر إليهما على أنهما مستويان تقنيان قويان.

تُعرض المستويات القصوى على شكل خطوط حمراء رفيعة، وهي المستويات التي ارتد منها السعر في السابق. وتُستخدم كمصادر لإشارات التداول.

تمثل الخطوط الصفراء خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأنماطاً فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يوضّح حجم صافي المراكز المفتوحة لكل فئة من فئات المتداولين.