Phân tích EUR/USD: Biểu đồ 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Sáu, nối tiếp đà đi xuống đã bắt đầu từ thứ Năm. Đợt giảm mới nhất của đồng euro khởi phát hôm thứ Năm, sau khi giá ba lần không thể vượt lên trên vùng 1,1261–1,1274, vốn là ranh giới trên của kênh đi ngang theo tháng. Như vậy, những nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc đồng euro suy yếu mang tính kỹ thuật là chủ yếu.

Báo cáo Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp cho kết quả rất tích cực. Số việc làm phi nông nghiệp mới tạo ra trong tháng 10 đạt 165.000, so với dự báo chỉ từ 40.000–65.000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, trong khi thị trường kỳ vọng giữ nguyên ở mức 4,2%. Tuy nhiên, các số liệu này chỉ đóng vai trò hỗ trợ đà mạnh lên của đồng USD trong phạm vi kênh đi ngang. Sau khi số liệu kinh tế Mỹ được công bố, USD chỉ tăng thêm 30 điểm, khó có thể coi là một phản ứng mạnh. Trong khi đó, trước đó giá đã giảm 120 điểm tính từ ranh giới trên của kênh đi ngang.

Cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ cho đến nay vẫn chưa gây ra vấn đề gì đáng kể cho đồng USD, bất chấp lo ngại về một chính quyền bị chia rẽ và nguy cơ xung đột chính trị giữa phe Dân chủ và Donald Trump. Nhìn chung, EUR/USD vẫn dao động trong biên độ đi ngang, và không sự kiện nào trong tuần trước đủ sức giúp cặp tiền phá vỡ kênh giao dịch này.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm có thể đã kết thúc, nhưng giá vẫn đang được giao dịch trong kênh đi ngang 1,1115–1,1261. Do đó, triển vọng của đồng euro vẫn còn thiếu rõ ràng. Cú bật lại từ ranh giới trên của kênh đã kích hoạt đà giảm về phía ranh giới dưới. Nếu bật lên từ ranh giới dưới, giá có thể lại hình thành một nhịp tăng mới hướng về ranh giới trên.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện ba tín hiệu bán trong phiên thứ Sáu. Đầu tiên, cặp tiền phá vỡ xuống dưới đường Kijun-sen, sau đó là đường Senkou Span B, và cuối cùng là vùng 1,1154–1,1165. Theo đó, nhà giao dịch có thể mở vị thế bán tại bất kỳ điểm nào trong số này, và tất cả các lệnh bán đó đều mang lại lợi nhuận.

Báo cáo COT

Hiện vẫn chưa có các yếu tố cơ bản mới ủng hộ cho việc đồng USD tiếp tục mạnh lên. Chiến sự ở Trung Đông trong một thời gian đã khiến USD trở thành tài sản trú ẩn hấp dẫn, trong khi lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đã hai lần trong năm nay tiếp thêm động lực cho đồng bạc xanh. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm xuống đến vùng 1,08 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn chưa bị phá vỡ. Tuy vậy, trong vài tháng gần đây, thị trường dường như chỉ chú ý đến các yếu tố tích cực đối với USD mà phớt lờ những yếu tố còn lại.

Vị thế của hai nhóm chỉ báo màu đỏ và xanh cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng hợp đồng mua (long) nắm giữ bởi nhóm “Non-commercial” giảm 1.300, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 12.600. Do đó, vị thế ròng đã giảm thêm 13.900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD: Biểu đồ 1 giờ

Trên khung thời gian H1, EUR/USD có khả năng hình thành xu hướng tăng, nhưng hiện tại vẫn đang dao động trong một kênh đi ngang. Phân tích trên các khung D1 và W1 cho thấy xác suất hình thành một xu hướng mạnh và kéo dài vẫn khá cao. Tuy nhiên, để đồng euro tăng giá, thị trường cần có lực mua đủ mạnh. Trong hai tháng vừa qua, hầu như không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với euro thực sự mạnh. Chừng nào giá còn nằm trong biên độ đi ngang, các trader có thể cân nhắc chiến lược giao dịch dựa trên các nhịp bật lại từ các giới hạn của vùng này.

Đối với ngày 9 tháng 11, các mức giao dịch sau được xác định: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 và 1.1657–1.1665, cùng với các đường Senkou Span B (1.1183) và Kijun-sen (1.1205). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, cần lưu ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Trader cũng nên nhớ dời lệnh Stop Loss về hòa vốn ngay khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng kỳ vọng. Điều này giúp bảo vệ tài khoản trước rủi ro thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Không có sự kiện kinh tế quan trọng hay báo cáo dữ liệu nào được lên lịch tại Liên minh Châu Âu hoặc Hoa Kỳ vào ngày thứ Hai. Do đó, khả năng cao là biên độ dao động thấp và trạng thái đi ngang sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay.

Tóm tắt phân tích:

Các trader có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu quanh vùng 1.1115, do giá một lần nữa không thể phá vỡ vùng 1.1261–1.1274 và đã xuất hiện ba tín hiệu bán vào ngày thứ Sáu. Nếu giá bật lên từ vùng 1.1115, có thể xem xét vị thế mua với mục tiêu hướng tới vùng 1.1261–1.1274.

Giải thích minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ đậm. Chuyển động giá có thể kết thúc gần các mức này. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Chúng được xem là các mức kỹ thuật mạnh.

Các mức cực trị được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Chúng đóng vai trò là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng biểu thị đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.