การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันพุธ ซึ่งชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคในเชิงปรับฐาน (corrective). อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า EUR กลับไม่ได้ปรับตัวขึ้นด้วย ทั้งสองคู่เงินอยู่ในช่วงปรับฐานเหมือนกัน แต่มีเพียง GBP ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งยิ่งอธิบายได้ยากกว่าช่วงก่อนหน้าที่ USD แข็งค่าขึ้นเสียอีก ตลาดฟอเร็กซ์มีความผันผวนและไร้ระเบียบอย่างมาก เหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน การเมืองระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ถูกเพิกเฉย หรือไม่ก็ถูกนำมาคำนวณสะท้อนในราคาแบบเลือกเฉพาะบางส่วน

ในตอนนี้ GBP กำลังปรับตัวขึ้น ซึ่งมองว่าเป็นพัฒนาการที่เป็นธรรมชาติของราคา อย่างไรก็ตาม หากพรุ่งนี้ราคาเกิดร่วงลง 200 pips ขึ้นมา บรรดานักวิเคราะห์ก็จะรีบอธิบายทันทีว่าตลาดยังคงรอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve หรือไม่ก็ยังไม่เชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะคลี่คลาย กล่าวให้เข้าใจง่ายคือ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้วิธี “อธิบายย้อนหลัง” กับการเคลื่อนไหวของราคา มากกว่าจะคาดการณ์ล่วงหน้า การกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh และ Andrew Bailey เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีถ้อยแถลงที่สำคัญหรือเหนือความคาดหมายใด ๆ ขณะที่ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ GBP แข็งค่าขึ้น

ในมุมมองทางเทคนิค ราคากำลังก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น แม้จะไม่อาจเรียกได้ว่าแข็งแกร่ง แต่ก็ยังดีกว่าการร่วงลงต่อของ GBP ขณะนี้ราคาขึ้นมาถึงเส้น Senkou Span B แล้ว ดังนั้นหากมีการเบรกทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้ ก็จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า GBP พร้อมจะปรับตัวขึ้นต่อ เรามองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่คาดหมายกันไว้ ได้ถูกสะท้อนไปในราคาจำนวนมากแล้ว ดังนั้น GBP อย่างน้อยก็ควรมีการฟื้นตัวจากช่วงปรับฐานที่ยาวนานราวสองเดือน ซึ่งในกรอบเวลาแบบรายวัน (daily timeframe) จัดเป็นช่วง sideway (flat) แต่ในกรอบเวลารายสัปดาห์ (weekly timeframe) ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้น

บนกรอบเวลา 5 นาที วันพุธไม่เกิดสัญญาณซื้อขายใด ๆ เลย ในช่วงต้นของเซสชั่นการซื้อขายฝั่งอเมริกา ราคาขยับเข้าใกล้เส้น Kijun-sen เหลือระยะห่างเพียง 4 pips เท่านั้น แต่ไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดสัญญาณ และไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น ราคาก็เข้าใกล้เส้น Senkou Span B เหลือ 7 pips แต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดสัญญาณเช่นกัน

COT Report

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์มีความผันผวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงสถานะสุทธิของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและโดยทั่วไปอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ในขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยที่กลุ่มผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงถือสถานะสุทธิฝั่ง Short อยู่ จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงต่ำจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ดูภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในบางรูปแบบอีกระยะหนึ่ง และนโยบายของ Trump ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมีเป้าหมายเพื่อให้อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ในชั่วโมงนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มีน้ำหนักเหนือกว่า ทำให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งในปี 2026 เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ยุติ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงอาจยังแข็งค่าต่อไป จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 23 มิถุนายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 1,300 สัญญา และเปิดสัญญา SELL ใหม่ 32,900 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลงอีก 31,600 สัญญาในสัปดาห์เดียว

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1H

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มฟื้นตัวและได้สร้างแนวโน้มขาขึ้นขึ้นมาแล้ว ขณะนี้ แนวโน้มดังกล่าวยังสามารถมองได้ว่าเป็นเพียงการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวแล้ว เงินปอนด์อังกฤษยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนให้ต้องอ่อนค่า ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนให้แข็งค่าเช่นกัน ตลาดยังคงเมินเฉยต่อปัจจัยพื้นฐาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ และบนกราฟรายวัน ราคายังคงอยู่บริเวณช่วงล่างของกรอบการเคลื่อนไหว ดังนั้น เรายังคงคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นต่อไป

สำหรับวันที่ 2 กรกฎาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตามีดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588 และ 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3298) และเส้น Kijun-sen (1.3234) ก็สามารถเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 20 pips เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาด้วยเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย

ในวันพฤหัสบดี จะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญจากสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ จะมีการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ปัจจัยที่ตลาดมักให้ความสนใจ ดังนั้น ความผันผวนอาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน

คำแนะนำด้านการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่เส้น Kijun-sen และเส้นแนวโน้ม หากราคาคู่เงินดีดตัวลงจากโซน 1.3298-1.3309 สามารถเปิดสถานะซื้อได้หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3298-1.3309 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3369-1.3377 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากสหรัฐฯ ในวันนี้เป็นหลัก

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงมาวางบนกราฟรายชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับราคาแบบ Extreme จะแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

Indicator 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม