Вчера биткоин вырос на 3,5% до 80 500 долларов и полностью отыграл потери после взлома Binance, а эфир подорожал почти на 6% до 2 433 долларов. Солана и XRP прибавили скромнее, около 2,5%. Толчком стали итоги выборов в США, на которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и рынок воспринял это спокойно. Трейдеры увидели в исходе скорее определённость, чем угрозу истории роста.

Свежие данные по деривативам говорят о перестройке позиций, а не о новом плече. Объём крипто-фьючерсов вырос на 27%, тогда как открытый интерес прибавил лишь около 3%, а у биткоина он рос медленнее цены. При этом ликвидации составили примерно 469 млн долларов, и это означает, что рост частично подпитали вынужденные закрытия коротких позиций. Проигравшими оказались шортисты, которые ставили на продолжение распродажи после взлома, а выиграли те, кто удержал лонги.

Следом за монетами пошли акции. Strategy и Coinbase подорожали примерно на 6% каждая, а привилегированные бумаги Strategy STRC впервые с мая достигли 100 долларов.

Что касается реакции рынка на взлом Binance, то после подобного рода событий, в течение следующих 30 дней биткоин в половине случаев оказывался выше значений, которые были до взлома. На ноябрь есть четыре фактора, на которые следует обратить внимание. Удержание зоны 76 000–78 000 и закрепление выше 80 000–82 000 – это будет хорошим бычьим сигналом. Снижение нефти и снижение доходностей Treasuries – также повод для роста рисковых активов. Возвращение притоков в ETF будет еще одним поводом задуматься о покупках на рынке криптовалют. Я считаю, что последний пункт решающий: пока ETF не вернутся к устойчивым притокам, отскок опирается на закрытие шортов, а такой рост быстро выдыхается. Если притоки возобновятся, биткоин сможет закрепиться выше 80 000 и двинуться к 81 800, а при их отсутствии я ожидаю возвращения в диапазон 78 000–79 000.

По биткоину. Рынок торгуется в узком диапазоне между 80 200 и 80 800, а план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупка рассматривается при пробое 80 800 вверх, если цена удерживается выше 50-дневной средней, а Awesome находится выше нуля, и тогда цель лежит на 81 800, где стоит фиксировать прибыль и смотреть на шорт на откат. Если же снижение ниже 80 200 окажется ложным и цена вернётся обратно, покупка идёт от этого уровня с целью сначала на 80 800, а затем на 81 800.

Продажи строятся зеркально. При подтверждённом пробое 80 200 вниз, когда средняя находится выше цены, а Awesome опустился ниже нуля, цель для шорта лежит на 79 300. А если пробой 80 800 вверх не получит подтверждения, откат от этого уровня открывает шорт с возвратом сначала к 80 200, а затем ниже, к 79 300.

По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: диапазон задают уровни 2 411 и 2 436, а дополнительными ориентирами служат 2 372 снизу и 2 479 сверху. Покупка рассматривается при пробое 2 436 вверх выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля с целью на 2 479, где прибыль фиксируется, либо при ложном проколе вниз 2 411 с возвратом сначала к 2 436, а затем к 2 479.

Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 411 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 372, либо при неудачной попытке прорвать 2 436 вверх с возвратом сначала к 2 411, а затем к 2 372. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.