Bitcoin และ Ether ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยมีข่าวลบระลอกใหม่เข้ามากดดันอยู่เรื่อย ๆ หากย้อนดูพัฒนาการล่าสุดในโลกคริปโตโดยรวมจะเห็นว่าค่อนข้างเป็นลบ ธนาคารกลางต่าง ๆ โดยเฉพาะ Fed ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว Clarity Act ก็ยังเป็นเพียงร่างกฎหมาย พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งรัฐสภาสหรัฐ ซึ่งยิ่งทำให้โอกาสที่ Clarity Act จะกลายเป็นกฎหมายลดลง อีกทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ Bitcoin มักจะปรับตัวลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอม (ซึ่งขณะนี้เราก็เห็นอยู่) เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ปัจจัยลบเพิ่มขึ้นอีกจากเหตุการณ์แฮ็ก Binance ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นตลาดหุ้นก็ทรุดตัวลง และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ถูกเทขายอย่างหนัก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเชื่อมโยงกับราคาของ Bitcoin เมื่อมองภาพรวม ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตต่อไปของตลาดคริปโตยังคง “น่าสงสัย” อย่างยิ่ง เราไม่ได้ปฏิเสธว่าในเชิงทฤษฎีแล้วราคาอาจดีดตัวขึ้นได้ในทุกสภาวะข่าว แต่ในตอนนี้ยังไม่มีทั้งสัญญาณทางเทคนิคหรือเหตุผลเชิงพื้นฐานที่รองรับการปรับขึ้นแบบยืนระยะ

สัปดาห์ใหม่เพิ่งเริ่มได้ไม่นาน Bitcoin ก็ร่วงลงอีกครั้ง การปรับตัวลงรอบล่าสุดของคริปโตอันดับหนึ่งส่งผลให้เกิดการลิควิด (liquidation) ไปประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ตำแหน่งที่ถูกปิดแบบบังคับส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Long สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แทบจะตรงกับสิ่งที่เราเตือนไว้เมื่อเดือนก่อน ความต้องการล่าสุดต่อ “ทองคำดิจิทัล” เกิดจากฝั่ง Futures เป็นหลัก กล่าวคือ เป็นการเปิดสถานะด้วยเลเวอเรจ ซึ่งไม่สามารถเป็นฐานให้กับแนวโน้มระยะยาวได้ เพราะเมื่อราคาเริ่มลงก็จะไปชนระดับ Stop Loss กระตุ้นให้ราคาลงต่อไปอีก ระดับ Stop Loss ของการเทรดแบบใช้เลเวอเรจมักจะถูกวางไว้ใกล้ราคาปัจจุบัน ทำให้ตลาด “กวาด” ออกได้ไม่ยาก

ดีมานด์ฝั่ง Spot จึงเป็นฐานที่ทรงพลังสำหรับการเกิดเทรนด์มากกว่า การซื้อขายแบบ Spot หมายถึงนักลงทุนซื้อ Bitcoin จริง ๆ แล้วนำไปเก็บไว้ในบัญชีหรือกระเป๋าเงินของตน แน่นอนว่าเขาอาจจะตัดสินใจขายเมื่อราคาลง แต่การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและการประเมินของนักลงทุน Futures จะถูกปิดแบบบังคับ แต่ Spot จะไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากดีมานด์ฝั่ง Spot ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เราจึงยังไม่เห็นเหตุผลที่จะคาดหวังแนวโน้มขาขึ้น

ขอแนะนำบทความอื่น ๆ ของผู้เขียน:

- EUR/USD review. November 9. Nonfarm payrolls sent EUR, another knockout

- GBP/USD review. November 9. Bank of England fails to help. Nonfarms are not to blame.

- How do U. elections affect USD?

- How to trade EUR/USD on November 9? Simple tips and trade breakdowns for beginners

- How to trade GBP/USD on November 9? Simple tips and trade breakdowns for beginners

- What to watch on November 9? Fundamental events explained for beginners

- Interpretation of EUR/USD analysis results on November 9

- Interpretation of GBP/USD analysis results on November 9

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin พยายามเริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ แต่ทั้งภาพพื้นฐาน ดีมานด์ฝั่ง Spot และข่าวสารล่าสุดยังเป็นลบเกินกว่าจะหวังให้มีการไปต่อได้ ในกรอบเวลา Day Bitcoin ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อ เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ Bearish FVG ไปแล้ว 3 ครั้ง และเกิด Bearish Order Block ขึ้น การที่ราคาหลุดออกนอกกรอบ Sideways รายวันถือเป็นสัญญาณ “เบี่ยงเบน” (deviation) ดังนั้น Bitcoin จึงได้สร้างสัญญาณกลับตัวและมุ่งหน้าไปที่บริเวณ 70,800 ดอลลาร์ เรายังไม่มองว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้ว ในระยะใกล้ฝั่ง Short ยังน่าสนใจกว่าฝั่ง Long ให้สังเกต Bearish FVG ที่ยังทำงานอยู่บนกราฟ Day ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้สร้างสัญญาณขายขึ้นมาแล้ว บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงก็เกิด Bearish FVG ใหม่ การที่ราคาย้อนกลับไปตอบสนองบริเวณนี้จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Short ใหม่ได้

คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD:

ภาพทางเทคนิคในกรอบเวลา Day ของ Ether เปลี่ยนไป Ether เคยทำแรงส่งขาขึ้นที่มีนัยสำคัญในช่วงมิถุนายน–กันยายน 2026 ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มระยะยาวรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน เรายังไม่มั่นใจว่า Bear Market ของ Bitcoin ได้จบลงแล้ว หาก Bitcoin ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงหรือแกว่งตัวในกรอบแคบก็อย่าคาดหวังว่า Ether จะสามารถขึ้นได้ Bitcoin ได้สร้างสัญญาณขายและรูปแบบขาลงบนกราฟ Day เพียงพอที่จะรองรับการลงต่อ ดังนั้นเราจึงคาดว่า Ether จะปรับตัวลงเช่นกัน เป้าหมายอยู่บริเวณ 1,850 และ 1,391 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังมี Bearish FVG ใหม่ที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับรูปแบบเดียวกันบน Bitcoin

คำอธิบายประกอบภาพ:

- CHOCH — การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (change of trend structure)

- Liquidity — สภาพคล่อง Stop Loss และคำสั่งซื้อขายรอดำเนินการที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะ

- FVG — fair-value gap พื้นที่ที่ราคาเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะมีความไม่สมดุลของราคา สะท้อนถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งของตลาด และโดยทั่วไปแล้วราคามักจะกลับมาเยือนและตอบสนองบริเวณดังกล่าวเพื่อไปต่อในทิศทางของแนวโน้มหลัก

- IFVG — inverted fair-value gap เมื่อราคากลับมาที่บริเวณนี้ มักจะไม่เกิดการตอบสนองแต่จะทะลุผ่านไปอย่างแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

- OB — order block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะโดยมีเป้าหมายในการดึงสภาพคล่อง เพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม