Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 157.94 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 20 пунктов.

Иена сегодня начала торги с неприятной новости из Японии. Расходы домохозяйств в сентябре, скорректированные на инфляцию, упали на 6,8% в годовом выражении при ожидавшемся снижении на 3,1%, тогда как месяцем ранее падение составляло 3,1%. Это самое резкое сокращение с 2020 года, главный вклад внесли транспорт, образование и развлечения, а к предыдущему месяцу после сезонной корректировки траты снизились на 2,8%. Слабость потребления подтвердили и другие цифры, ведь опрос экономических наблюдателей в октябре составил 46,1 против прогноза 46,8, а сальдо счёта текущих операций в сентябре сократилось до 1817,7 млрд иен при ожидавшихся 2790,0 млрд.

Для Банка Японии это настоящая дилемма. Ставка остаётся на уровне 1,25%, 30 октября регулятор сохранил её при голосовании 8-1 и впервые заявил, что базовая инфляция достигла цели в 2%, допустив риск её превышения. Следующее повышение многие участники рынка ждут 18 декабря, и главным аргументом служит рынок труда, поскольку денежные заработки в сентябре выросли на 4,6% при прогнозе 3,8% и против 3,9% месяцем ранее, что стало максимумом с 1997 года, а реальные зарплаты прибавили 2,2%. Но потребители, несмотря на рост доходов, продолжают экономить, и это ставит под вопрос ускорение ужесточения, ведь слабый спрос требует охлаждения инфляции, а более дорогие кредиты, в том числе ипотечные, бьют по тем же домохозяйствам.

Власти тоже пытаются поддержать покупательную способность. Премьер Санаэ Такаити предложила снизить налог с продаж на продукты питания до 1% с 8% на два года, начиная с апреля. Для иены итог получается неоднозначным, потому что крепкие зарплаты оставляют декабрьское повышение базовым сценарием, а слабое потребление мешает говорить о более быстром темпе.

Сдерживающим фактором для продавцов иены остаётся и риск вмешательства властей. Летом Япония трижды выходила на рынок, потратив за три дня рекордные 15,4 трлн иен, из которых 7,98 трлн пришлись на 30 июля, а ещё 5,55 трлн и 1,87 трлн на следующие дни, причём впервые почти за три десятилетия операцию координировали с США. Кроме того, обе страны подтвердили, что Япония может получать долларовую ликвидность через репо-механизм ФРС (FIMA) без продажи казначейских облигаций, а это снимает довод об ограниченных возможностях интервенций. На мой взгляд, при сильном долларе иена продолжит терять позиции на слабых японских данных, но не стремительно, так как рынок помнит о недавних действиях Токио.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.10 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.48 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.10 и 158.48.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.90 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.59, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.90 и 157.59.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.